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    MB0P46829/2019-47717

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YABO平臺供銷社2016年部門決算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2016-09-27

根據《YABO平臺財政局關于做好2016年度部門決算編制工作的通知》有關精神和要求(洪財發[2016]4號),我們本著‘真實、準確、完整、及時’的原則,從清理帳務和資產入手,逐筆逐戶認真核對,在預算調整變動情況的基礎上,全面清理應收,應支,應繳款項,做到帳帳,帳實相符,保證年終決算的真實性和準確性。現將2016年度決算分析報告如下。

一、單位基本情況

(一)主要職責

YABO平臺供銷社聯合(he)社屬(shu)市政府(fu)直屬(shu)正(zheng)科級(ji)事業單位(wei),全額財政預算撥(bo)款(kuan),主要職責是:

1.宣傳貫徹執行黨(dang)中央(yang),國(guo)務院和省委(wei)、 省政府(fu)及市(shi)委(wei)、市(shi)政府(fu)有(you)關農(nong)村經濟工作(zuo)及扶持發展農(nong)村合作(zuo)經濟組織的方針(zhen)、政策和措施。

2.研究制(zhi)定全(quan)市(shi)供(gong)銷社(she)的(de)(de)發展戰略和規劃,指導全(quan)市(shi)供(gong)銷社(she)的(de)(de)改革和發展,推進專業(ye)(ye)合作(zuo)社(she)、農(nong)產品行業(ye)(ye)協(xie)會等新型合作(zuo)組織的(de)(de)發展。

3.負責農村現代流通(tong)網(wang)絡(luo)工程建(jian)設,指導構(gou)建(jian)農業生產(chan)資料現代經(jing)營(ying)服務網(wang)絡(luo),農副產(chan)品市(shi)場(chang)購(gou)銷(xiao)網(wang)絡(luo),日用(yong)消費品經(jing)營(ying)服務網(wang)絡(luo),再(zai)生資源回收利用(yong)網(wang)絡(luo)以及煙花爆竹安全經(jing)營(ying)網(wang)絡(luo)。

4.按(an)照市(shi)政府授權,對重要農業生產(chan)資料、農副產(chan)品(pin)以及(ji)防汛救災物資的收購(gou)、儲備和供應進(jin)行組織、協調和管理(li)。

5.加強社(she)有(you)資產(chan)管理(li),監督社(she)有(you)資產(chan)保值增值,并按出資額依法(fa)享有(you)所(suo)有(you)者(zhe)的資產(chan)受益、重大決策(ce)和選擇(ze)管理(li)者(zhe)的權利。

6.承(cheng)辦(ban)上級交辦(ban)的其他事項(xiang)。

(二)機構及(ji)人員情況

? YABO平臺(tai)供(gong)銷社聯合社機(ji)關共(gong)設四科(ke)一(yi)室(shi),即人事科(ke)、財(cai)務科(ke)、綜合科(ke)、經濟發展(zhan)科(ke)、辦公室(shi)。事業編制23人,實(shi)有23人,與上年度比較無(wu)變(bian)動(dong)情(qing)況(kuang)。

二(er)、收入支出預算情況

(一)本(ben)年收入執(zhi)行情況(kuang)

本(ben)(ben)年(nian)度收(shou)入(ru)(ru)總計(ji)274.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。1.上年(nian)結(jie)(jie)轉(zhuan)結(jie)(jie)余(yu)9.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(基本(ben)(ben)支出結(jie)(jie)轉(zhuan)9.67萬(wan)元(yuan)(yuan),);2.本(ben)(ben)年(nian)實際(ji)收(shou)入(ru)(ru)264.44萬(wan)元(yuan)(yuan)(財(cai)政(zheng)撥(bo)款205.10萬(wan)元(yuan)(yuan),非稅收(shou)入(ru)(ru)59.34萬(wan)元(yuan)(yuan))。本(ben)(ben)年(nian)收(shou)入(ru)(ru)總計(ji)與上年(nian)比較增加(jia)46.13萬(wan)元(yuan)(yuan),增幅(fu)(fu)16.83%,除去(qu)上年(nian)結(jie)(jie)轉(zhuan)結(jie)(jie)余(yu)9.67萬(wan)元(yuan)(yuan),本(ben)(ben)年(nian)實際(ji)收(shou)入(ru)(ru)比上年(nian)增加(jia)109.66萬(wan)元(yuan)(yuan),增幅(fu)(fu)40%。主要原因是項目資金增加(jia)4.1萬(wan)元(yuan)(yuan),補(bu)發上年(nian)工資。

本年(nian)(nian)(nian)收(shou)入(ru)(ru)年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)214.45萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),年(nian)(nian)(nian)終決算(suan)(suan)數(shu)264.44萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)加(jia)(jia)49.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),超預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)23.31%,分(fen)項目(mu)看,財政撥(bo)款(kuan)(kuan)年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)214.45萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),執行數(shu)比年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)增(zeng)加(jia)(jia)49.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。一(yi)是扶(fu)貧幫扶(fu)資金調整增(zeng)加(jia)(jia)財政撥(bo)款(kuan)(kuan)5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);二(er)是沉(chen)船事故相關支出補助撥(bo)款(kuan)(kuan)2萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);三是化解(jie)棉花公司(si)群體上訪調解(jie)經費增(zeng)加(jia)(jia)撥(bo)款(kuan)(kuan)5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);四(si)是車改補貼(tie)增(zeng)加(jia)(jia)撥(bo)款(kuan)(kuan)6.92萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);五是主(zhu)要是新(xin)增(zeng)新(xin)網工(gong)程(cheng)建設資金。非(fei)稅收(shou)入(ru)(ru)年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)161萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),實(shi)際執行59.34萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)減少101.66萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。占預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)37%。主(zhu)要是國有資產有償使用收(shou)入(ru)(ru)減少。本年(nian)(nian)(nian)度增(zeng)加(jia)(jia)結(jie)轉結(jie)余資金9.67萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),縮小了非(fei)稅收(shou)入(ru)(ru)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)與(yu)執行數(shu)的差異(yi)。

(二)本年支出執行情況

本年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總計264.44萬(wan)元,比(bi)上(shang)(shang)年減(jian)(jian)少3.56萬(wan)元,減(jian)(jian)幅1.44%。基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)250.44萬(wan)元;項目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14.00萬(wan)元。分別來(lai)看,工資福(fu)(fu)利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)182.75萬(wan)元;商品和服務(wu)(wu)(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)46.99萬(wan)元;對(dui)個人(ren)和家庭(ting)的補助(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)19.41萬(wan)元;其他資本性支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)1.28萬(wan)元;對(dui)企事業(ye)單位(wei)的補貼支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14萬(wan)元.商品和服務(wu)(wu)(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加的主要原因,一(yi)是機關人(ren)員按標(biao)準報(bao)銷電話費使(shi)郵電費開支(zhi)(zhi)(zhi)增(zeng)加;二是根據上(shang)(shang)級社(she)要求,新建改建村級綜合(he)服務(wu)(wu)(wu)社(she),機關干部(bu)到村出(chu)(chu)差(cha)人(ren)次增(zeng)加;三是計提工會經費和福(fu)(fu)利(li)費增(zeng)加。

本年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)年初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為358.18萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其中,工(gong)(gong)資(zi)福利支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)231.47萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),對其他個人家(jia)庭補助(zhu)金(公積金)53.5萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),公用支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)48.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(含(han)三(san)公支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0.85萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)),項目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)25萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),(根(gen)據(ju)上級安排重建,新(xin)建村級綜合服務社轉移支(zhi)(zhi)付撥款25萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan))。從預(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)情(qing)況看,其中:工(gong)(gong)資(zi)福利實際支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)182.75萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);對個人和家(jia)庭補助(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)19.41萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要原因2016年未上繳住房公積金。公用經費48.27萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),與年初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)比較增加0.06萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);項目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

(三)“三公經費”執(zhi)行情(qing)況

本年(nian)度公務(wu)接待費用(yong)(yong)實際支出0.83萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)減(jian)少(shao)(shao)0.29萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),與年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數0.85萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)比(bi)較(jiao)減(jian)少(shao)(shao)0.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。公務(wu)用(yong)(yong)車實際支出1.64萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)減(jian)少(shao)(shao)3.65萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),與年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數比(bi)較(jiao)減(jian)少(shao)(shao)0.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。減(jian)少(shao)(shao)的主要原因(yin)是(shi)加強內部管理,公務(wu)用(yong)(yong)車上(shang)(shang)繳(jiao),壓(ya)縮開支所致。

(四)政府性基金(jin)預算支出(chu)情況

本年度沒(mei)有發生政(zheng)府性基金(jin)預算支(zhi)出

三(san)、本年(nian)度主要(yao)成績和問題(ti)

今年在(zai)市(shi)委(wei)、市(shi)政府和(he)上(shang)(shang)級(ji)社(she)的(de)(de)(de)(de)正確領導下,在(zai)財(cai)政部(bu)門的(de)(de)(de)(de)大(da)力支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持和(he)幫助下,各項收入明顯增加,機(ji)關(guan)人員工(gong)(gong)(gong)資(zi)及(ji)機(ji)關(guan)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)正常運轉得到了(le)保(bao)(bao)障,資(zi)金緊張(zhang)的(de)(de)(de)(de)局(ju)面(mian)得到了(le)緩解。為了(le)求發(fa)展(zhan),積(ji)極(ji)向中央及(ji)省級(ji)財(cai)政部(bu)門爭取(qu)新網工(gong)(gong)(gong)程(cheng)建設資(zi)金和(he)村級(ji)綜合服務社(she)建設資(zi)金,對(dui)農村經濟(ji)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)起到了(le)很(hen)大(da)的(de)(de)(de)(de)推動作(zuo)用(yong)。在(zai)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出方面(mian)采取(qu)切實可行(xing)的(de)(de)(de)(de)管(guan)理(li)辦法,壓縮各類支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)項,特別(bie)是“三(san)公經費”與上(shang)(shang)年比較(jiao)明顯下降。不足之(zhi)處是在(zai)某(mou)些費用(yong)的(de)(de)(de)(de)管(guan)理(li)上(shang)(shang)還存在(zai)某(mou)些漏洞,以致有些費用(yong)開支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)過大(da),用(yong)于資(zi)金的(de)(de)(de)(de)缺口,當年的(de)(de)(de)(de)養(yang)老保(bao)(bao)險(xian)和(he)住房公積(ji)金無力支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付。在(zai)新的(de)(de)(de)(de)一年里,我們要(yao)認真執(zhi)行(xing)預(yu)算(suan)法,千方百計的(de)(de)(de)(de)增加收入,壓縮支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出,使財(cai)務各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)更上(shang)(shang)一層(ceng)樓。


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