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  • 索(suo)引號:

    MB0P46829/2020-27880

    發布單位:

    濱湖財政所

  • 發文日期(qi):

    2019-10-19 09:51:37

    效力狀態(tai):

    有(you)效(xiao)

  • 主題分類(lei):

    政務公開 

    發文(wen)字號(hao):

    無 

濱湖財政所2019年度部門決算說明及公開報表
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-10-19

一、部門(單位(wei))情(qing)況

(一)基本情況。

1.濱(bin)湖(hu)辦事處財政所主要職能:

負(fu)(fu)責(ze)(ze)組織和(he)(he)管(guan)理(li)(li)鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)收入(ru)和(he)(he)支出(chu),編(bian)制(zhi)執(zhi)行鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)年度財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)預算(suan),監(jian)督(du)鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)單(dan)位(wei)(wei)預算(suan)執(zhi)行,編(bian)制(zhi)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)決算(suan);負(fu)(fu)責(ze)(ze)村(cun)(cun)級“一(yi)事(shi)一(yi)議”財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)獎補工作(zuo);負(fu)(fu)責(ze)(ze)鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)非稅(shui)收入(ru)及(ji)行政(zheng)(zheng)(zheng)事(shi)業單(dan)位(wei)(wei)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)票證的(de)管(guan)理(li)(li);負(fu)(fu)責(ze)(ze)強農(nong)(nong)(nong)惠農(nong)(nong)(nong)補貼資(zi)金(jin)(jin)(jin)“一(yi)卡(ka)通”發放;負(fu)(fu)責(ze)(ze)鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)專(zhuan)(zhuan)項資(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)管(guan)理(li)(li);負(fu)(fu)責(ze)(ze)農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)“三(san)資(zi)”管(guan)理(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)土(tu)地(di)確權(quan)確地(di)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)土(tu)地(di)流轉及(ji)農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)專(zhuan)(zhuan)業合(he)作(zuo)社的(de)管(guan)理(li)(li);協助鄉(xiang)(xiang)(xiang)村(cun)(cun)兩(liang)級清收債權(quan)、化解(jie)債務;負(fu)(fu)責(ze)(ze)對鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)國(guo)有(you)資(zi)產的(de)購置(zhi)、登(deng)記(ji)、處置(zhi)進行管(guan)理(li)(li),確保(bao)鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)國(guo)有(you)資(zi)產安全和(he)(he)保(bao)值(zhi)增(zeng)值(zhi);負(fu)(fu)責(ze)(ze)對農(nong)(nong)(nong)民(min)負(fu)(fu)擔進行監(jian)督(du)管(guan)理(li)(li);貫(guan)徹黨和(he)(he)國(guo)家(jia)財(cai)(cai)經(jing)方針政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce),嚴格執(zhi)行財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)法規和(he)(he)財(cai)(cai)經(jing)制(zhi)度,監(jian)督(du)鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)范(fan)圍(wei)內各單(dan)位(wei)(wei)的(de)財(cai)(cai)務活(huo)動;負(fu)(fu)責(ze)(ze)征收農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)合(he)作(zuo)醫療基金(jin)(jin)(jin)征管(guan)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)社會(hui)養老保(bao)險;認真(zhen)完(wan)成(cheng)上級主(zhu)管(guan)部門和(he)(he)鄉(xiang)(xiang)(xiang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)交(jiao)辦的(de)其它事(shi)項。

2.機構情況(kuang),公益一類事業單位,全(quan)額(e)財政撥款。

3.人(ren)(ren)員(yuan)情況,編制核定數為17人(ren)(ren),年(nian)末(mo)在(zai)(zai)(zai)編在(zai)(zai)(zai)職(zhi)12人(ren)(ren)(含三資1人(ren)(ren))。在(zai)(zai)(zai)財政所正式退(tui)休(xiu)7人(ren)(ren)、分流12人(ren)(ren),買斷2人(ren)(ren),計(ji)33人(ren)(ren)。另外在(zai)(zai)(zai)社(she)保退(tui)休(xiu)2人(ren)(ren),共計(ji)35人(ren)(ren)。

(二(er))當年取得的主(zhu)要事業成(cheng)效。

 為(wei)(wei)地(di)方(fang)(fang)政府(fu)(fu)機構運(yun)轉和(he)社會經濟發(fa)展提供了(le)財政保障(zhang)。切(qie)實保障(zhang)了(le)地(di)方(fang)(fang)政府(fu)(fu)機構和(he)經濟的基本運(yun)轉,維護(hu)了(le)地(di)方(fang)(fang)穩定,規范(fan)了(le)財務收支行為(wei)(wei)。

負(fu)責(ze)編制地方預算、決(jue)算、各項補貼發放、非稅收入(ru)和會計管(guan)理(li)(li)(li)。為(wei)農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)經濟(ji)健康(kang)發展提供(gong)管(guan)理(li)(li)(li)保障。負(fu)責(ze)土(tu)地經營(ying)承(cheng)包管(guan)理(li)(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)集體資產經營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)合作經濟(ji)組織管(guan)理(li)(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)民負(fu)擔管(guan)理(li)(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)財務管(guan)理(li)(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)經濟(ji)統計管(guan)理(li)(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)體系管(guan)理(li)(li)(li)、農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)政策宣傳。

二、收入(ru)支出(chu)預(yu)算執行情(qing)況(kuang)分析

(一)收入(ru)支(zhi)出預算安排情況。

年(nian)初預算安排財(cai)補(bu)收入(ru)為237.63萬(wan)元,其(qi)中(zhong)人(ren)(ren)員經費214.83萬(wan)元、公用(yong)經費16.8萬(wan)元、項目經費6萬(wan)元。年(nian)中(zhong)補(bu)2017年(nian)度增(zeng)資(zi)指標、當年(nian)調增(zeng)人(ren)(ren)員經費2019年(nian)增(zeng)資(zi)60.58萬(wan)元、調增(zeng)財(cai)政(zheng)公用(yong)經費8萬(wan)元,調增(zeng)一般(ban)管(guan)理項目經費70萬(wan)元,為2019年(nian)基層財(cai)政(zheng)監管(guan)能力建(jian)設補(bu)助資(zi)金;年(nian)末實際財(cai)政(zheng)補(bu)助收入(ru)376.21萬(wan)元。

年初預算安排(pai)其他收入為0萬元。年末(mo)實(shi)際其他收入0萬元。

年初上年結轉無(wu)

(二(er))收入(ru)支出(chu)預算執行情(qing)況。

年末(mo)實際支出376.21萬(wan)(wan)元,其中(zhong)財補支出376.21萬(wan)(wan)元,分別為(wei)(wei)基本支出300.21萬(wan)(wan)元(人員279.38萬(wan)(wan)元、公用(yong)(yong)20.83萬(wan)(wan)元)、項(xiang)目支出76萬(wan)(wan)元。人員、公用(yong)(yong)預(yu)算決(jue)算差異率分別為(wei)(wei)23%、19%。

1.支出按經濟分(fen)(fen)類科目分(fen)(fen)析。

(1)“三(san)公”經(jing)費支出(chu)情況:無因公出(chu)國出(chu)境(jing)、無公車運行維護(hu),本年(nian)無財補安排公務接(jie)待(dai)費用(yong)。

(2)會議(yi)費支出(chu)情況:上年決算(suan)(suan)2萬元、本年預(yu)算(suan)(suan)1.2萬元,實(shi)際支出(chu)1.14萬元。  

(3)培(pei)訓費支出(chu)情況:上年(nian)(nian)決算(suan)0.4萬(wan)元、本年(nian)(nian)預算(suan)0.8萬(wan)元,本年(nian)(nian)實(shi)際(ji)支出(chu)0萬(wan)元。

2.財政撥(bo)款收(shou)入、支(zhi)出(chu)(chu)分(fen)析。分(fen)析財政撥(bo)款收(shou)入、支(zhi)出(chu)(chu)總體情況,支(zhi)出(chu)(chu)要按照(zhao)基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)和項目支(zhi)出(chu)(chu)分(fen)析具體構成及特(te)點。

財政(zheng)撥款收(shou)入總(zong)占比為100%,財政(zheng)撥款支出總(zong)占比為100%。其中(zhong)項目支出為100%。

(三)年(nian)末結轉(zhuan)和(he)結余情(qing)況。

本年財撥結轉結余0萬元(yuan)

當年預算(suan)執行中存(cun)在問題、原因及(ji)改進措施。

當(dang)年預(yu)算(suan)執(zhi)行主(zhu)要存(cun)在預(yu)算(suan)編制無(wu)法精細科學,有太(tai)多的(de)不(bu)可控制性,既有基層實際具體收(shou)(shou)支不(bu)可預(yu)知因素的(de)客觀原因,也有預(yu)算(suan)編制人員業務(wu)水平有限、領導重(zhong)視不(bu)夠、預(yu)算(suan)執(zhi)行有偏差的(de)主(zhu)觀因素。爭(zheng)取(qu)提高預(yu)算(suan)編制和管理(li)水平,規范(fan)財務(wu)收(shou)(shou)支,特別是加強(qiang)重(zhong)點(dian)經濟分類(lei)支出的(de)管理(li),貫徹(che)落實中央厲行節約反對浪(lang)費和省市相關的(de)具體規定。嚴(yan)格執(zhi)行年度(du)預(yu)算(suan)、辦(ban)好決算(suan)。

三、資產負債情(qing)況分析

年初(chu)資(zi)產(chan)207.77萬元(yuan)、年末(mo)資(zi)產(chan)282.8萬元(yuan),增加36%。主(zhu)要是增加財政所監管(guan)能力建設項目資(zi)金。

年初負債181.4萬(wan)元、年末負債191.4萬(wan)元,主要是分流買斷改革(ge)人員代(dai)扣代(dai)繳個(ge)人部(bu)分養老金。

年(nian)末(mo)資產負債率67%,加(jia)強資產效益管理,避(bi)免潛在的資產負債風(feng)險。

四(si)、本年度部(bu)門決(jue)算等財務工作開展情(qing)況

本(ben)年末從單位領導到具體決算經辦人員(yuan)高度重視(shi),積極組織(zhi)做賬、對賬和(he)決算工作。

 

附:

行政事業(ye)單位財務分析指標

一(yi)、行政單位財務分析指標(biao)

1.支出(chu)增長(chang)率,衡量(liang)行政單位支出(chu)的(de)增長(chang)水平。計(ji)算公(gong)式為:

支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預(yu)算支出完成率,衡量行政單位當年支出總預(yu)算及分項(xiang)預(yu)算完成的程度。計算公式(shi)為:

當(dang)年(nian)(nian)預(yu)算支出完成率=年(nian)(nian)終(zhong)執行數(shu)÷(年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算數(shu)±年(nian)(nian)中預(yu)算調整數(shu))×100%

年終執行數(shu)不含上年結(jie)轉和結(jie)余支出數(shu)。

3.人均(jun)(jun)開支,衡量行政單位人均(jun)(jun)年消耗(hao)經費水平。計(ji)算公式為:

人均開支(zhi)=本期支(zhi)出數÷本期平(ping)均在(zai)職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比(bi)率,衡量行政單(dan)位(wei)的支出結構。計算公式為:

項(xiang)目支出比率=本(ben)期(qi)(qi)項(xiang)目支出數(shu)÷本(ben)期(qi)(qi)支出總數(shu)×100%

5.人員支(zhi)出、公(gong)用支(zhi)出占(zhan)總支(zhi)出的(de)比率,衡量行政單位的(de)支(zhi)出結構。計算公(gong)式為:

人(ren)員支出比率=本期(qi)(qi)人(ren)員支出數(shu)÷本期(qi)(qi)支出總(zong)數(shu)×100%

公用支出(chu)(chu)比率=本期(qi)公用支出(chu)(chu)數÷本期(qi)支出(chu)(chu)總數×100%

6.人均辦公使用面積(ji),衡量行政單(dan)位辦公用房配備情況。計算公式(shi)為:

人均辦(ban)公使用(yong)面積=本(ben)期(qi)末(mo)單位辦(ban)公用(yong)房(fang)使用(yong)面積÷本(ben)期(qi)末(mo)在職人員數

7.人車比例(li),衡量行政單位公(gong)務用車配備情況(kuang)。計算公(gong)式為:

人車比例=本期末在(zai)職人員(yuan)數÷本期末公(gong)務(wu)用車實(shi)有數:1 

二、事業單位(wei)財務分析指標(biao)

1.預算收(shou)(shou)入和支(zhi)出完成率,衡量事業單(dan)位(wei)收(shou)(shou)入和支(zhi)出總預算及分項預算完成的程度。計算公(gong)式為:

預算收入完成率(lv)=年(nian)終執行數(shu)÷(年(nian)初預算數(shu)±年(nian)中(zhong)預算調整數(shu))×100%

年(nian)終執行(xing)數不含上(shang)年(nian)結轉和結余收(shou)入數

預算(suan)(suan)支出完成(cheng)率=年終執行(xing)數(shu)÷(年初(chu)預算(suan)(suan)數(shu)±年中預算(suan)(suan)調整數(shu))×100%

年終執行(xing)數(shu)不含(han)上年結轉和結余支出(chu)數(shu)

2.人員支(zhi)出(chu)、公(gong)(gong)用支(zhi)出(chu)占(zhan)事(shi)業支(zhi)出(chu)的比率,衡量(liang)事(shi)業單位事(shi)業支(zhi)出(chu)結構。計算公(gong)(gong)式為:

人(ren)員支出比率=人(ren)員支出÷事業支出×100%

公(gong)用支(zhi)出比率=公(gong)用支(zhi)出÷事(shi)業支(zhi)出×100%

3.人均基本支出(chu),衡量事業(ye)單位按照實際在編人數平均的基本支出(chu)水平。計(ji)算公式為(wei):

人均(jun)基本(ben)支(zhi)出=(基本(ben)支(zhi)出-離(li)退休人員支(zhi)出)÷實際在編人數

4.資(zi)(zi)產負債率,衡量事業(ye)單(dan)位利用債權人提(ti)供資(zi)(zi)金開展業(ye)務活(huo)動的(de)能力,以(yi)及反映債權人提(ti)供資(zi)(zi)金的(de)安全(quan)保障程度。計算公(gong)式為:

資產負(fu)債率=負(fu)債總(zong)額(e)÷資產總(zong)額(e)×100%

此(ci)外(wai),行業事業單位還可根(gen)據相(xiang)關(guan)(guan)財務制度規定和(he)分析需要增加相(xiang)關(guan)(guan)分析指標,如(ru):

1.財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)依(yi)存度, 衡(heng)量部(bu)門(單位)對財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)的依(yi)賴(lai)程度。

財政撥(bo)款依存度=財政撥(bo)款收入÷收入總額×100%

2.固(gu)(gu)定(ding)(ding)資(zi)產成新(xin)率(lv),反映部門(單(dan)位)固(gu)(gu)定(ding)(ding)資(zi)產的新(xin)舊程度。

固定資產成新率=固定資產凈值÷固定資產原值×100%


其他公開說明.docx

財政所2019決算公開表.xls

財政所預算績效自評表.xlsx

 

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